Ez egy AI által fordított bejegyzés.
Válasszon nyelvet
A durumis AI által összefoglalt szöveg
- A Realty Income a COVID-19-válság idején is növelte a bevételét, és folyamatosan növelte az osztalékát, miközben pénzügyi helyzetét is stabilnak mutatta.
- Az akvizíciókkal új növekedési alapokat teremtett a Realty Income, és a jövőben a globális terjeszkedés eredményeire kell figyelni.
- A Realty Income híres az osztalék-növekedési részvényeiről, és 94 éve átlagosan évi 15,5%-os részvényárfolyam-növekedést mutatott.
Üdvözöljük a Ogame Ogame-elégedettségét, részvényinformációk.
Ma folytatjuk a Realty Income vállalati elemzését.
Vállalati elemzés
Bevétel elemzés
Forrás: Realty Income 2021 Q4 jelentés
A 2020-as és 2021-es év a COVID-19 miatt a kiskereskedelmi tevékenység korlátozásával járt.
A Realty Income bevétele azonban 2020-ban 1 647 millió dollárról 2 080 millió dollárra nőtt,
ami 26%-os bevételnövekedést eredményezett.
A nettó eredmény 395 millió dollárról 359 millió dollárra csökkent, ami körülbelül 10%-os csökkenést jelent.
Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 2021-es évben 167 millió dolláros fúziós költség tükröződött.
A 2021-es év a befektetési tevékenység miatt rövid távon tükröződött.
A további eredményeket meg kell vizsgálni, de a fúzió hatásának köszönhetően a bevétel növekedése várhatóan tovább
javulni fog.
Kötvényelemzés
Nem csak a Realty Income, hanem a REIT részvények esetében is nagyon fontos a hitelkockázat-kezelési képesség.
Mivel a nyereség 90% felett van, a pénzeszközök alacsonyak, a hitelkamatok pedig nagy terhet jelentenek.
Ebben a tekintetben a Realty Income hitelkockázat-kezelési képességét alaposan meg kell vizsgálni.
Forrás: Realty Income 2021 Q4 jelentés
A Realty Income jelenlegi adóssága 15 258 millió dollár.
Az adósság azonban több mint 80%-ban kötvényekben van, és a kötvények átlagos kamatlába 3,27%, ami stabil szint.
Ezenkívül az adósság lejáratának átlagos ideje 6,4 év, ami azt jelenti, hogy nem várható a likviditási problémák megjelenése a közeljövőben.
Sőt, az adósság 89,8%-a fix kamatozású kölcsön, ami a stabil eszközmenedzsment képességét mutatja.
Jelenlegi részvényelemzés
PER
49.45
PBR
1.57
Versenyzők PER
68.02 (PLD)
Versenyzők PBR
3.31 (PLD)
A Realty Income részvényárfolyamhoz viszonyított hozamát mutató PER 49,45-szörös.
Az eszközökhöz viszonyított részvényárfolyamot mutató PBR 1,57, és mivel a fúzió utáni teljesítmény még nem szerepel a jelentésben,
szükséges lehet a későbbi ellenőrzés.
A osztalék növekedési király, Realty Income
100 dollár befektetés a Realty Income-ba, jelenlegi értéke, forrás: Realty Income weboldal
Kategória
2019
2020
2021
Osztalék arány
3.7
4.5
4.1
Osztalék
2.730
2.814
2.958
Osztalék (havi)
0.2275
0.2345
0.2465
A Realty Income átlagos éves részvényárfolyam-növekedése 94 óta 15,5% volt.
Az osztalék pedig 27 éve folyamatosan növekszik, az osztalék átlagos növekedési üteme 4,4%.
Azt lehet mondani, hogy ő a osztalék növekedési király.
A REIT részvények azonban alacsonyabb volatilitást mutatnak a közönséges részvényekhez képest, és a visszaesés utáni visszanyerési idő is hosszabb.
Ezenkívül a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni teljesítményt.
Sőt, a jelenlegi kamatláb-emelkedéssel a REIT részvények jövedelmezősége is gyengülhet.
Valójában a szubprím-hitelválság után a REIT részvények hozama zuhant.
A REIT részvények sikere attól függ, hogy milyen jól kezelik a hiteleket.
A Realty Income eddig a kamatdifferenciálisból kb. 4%-os hozamot szerzett az eszközmenedzsmentben.
A COVID-19 válság utáni infláció miatti kamatláb-emelkedéssel azonban
ebben az időszakban figyelemmel kell kísérni a válságkezelési képességet.
A 2021-es év rendkívüli év volt a Realty Income számára.
Új növekedési alapot teremtett a fúzióval. Az eszközvásárlás sem állt le.
A további növekedés fenntartásához azonban meg kell vizsgálni, hogy milyen eredményeket érnek el a globális expanzión.
Ennek ellenére a Realty Income vonzó részvény.
A cég a COVID-19 járvány ellenére is 619 hónapja folyamatosan fizeti a havi osztalékot, ami a megalapítása óta tart.
A cég eddig 114-szer emelte az osztalékát.
Ez az ingatlanmenedzsmentben való bizalmat mutatja.
Eddig a osztalék növekedési részvények vezető képviselőjéről, a Realty Income-ról beszéltünk.
Összefoglaló
Részvény, amely havi zsebpénz érzést nyújt
Személyes véleményem szerint a Realty Income vállalati információkat és elemzéseket nyújtottam, kérjük, ezt a dokumentumot
referenciaként tekintse meg.
A tényleges részvényvásárlásért a befektető felelős.
