Onderwerp
- #Aandelen
- #Internationale aandelen
- #REIT
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img style="aspect-ratio:304/304;" src="https://blog.kakaocdn.net/dn/Gn8EZ/btru1alw6zj/uNNuVlg7G2Gm1ZJn3KjcVK/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FGn8EZ%2Fbtru1alw6zj%2FuNNuVlg7G2Gm1ZJn3KjcVK%2Fimg.png" sizes="100vw" width="304" height="304"></span>
Hallo, dit is Ogemmanjok van Ogem.
Vandaag ga ik een beroemd dividend aandeel op de Amerikaanse aandelenmarkt introduceren.
Het bedrijf Realty Income (ticker: O), dat bekend staat om zijn REIT-aandelen, genoteerd aan de New York Stock Exchange, is de hoofdpersoon,
Laten we eens kijken wat voor bedrijf Realty Income is en wat ze doen.
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam
Realty Income
Tickernaam
O (Amerikaanse aandelen)
Oprichtingsdatum
1969
Bedrijfsactiviteiten
REIT, Vastgoedverhuur en -beheer
Bedrijfswebsite
Marktkapitalisatie
USD 390,86 miljard (ongeveer 47 biljoen KRW)
Huidige prijs
USD 66,10 (ongeveer 79.831 KRW)
Maandelijks dividend
USD 0,245
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/cqkYE2/btruXTSb1tc/fFEqIUKYooUmJ1lfmX0Ko1/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FcqkYE2%2FbtruXTSb1tc%2FfFEqIUKYooUmJ1lfmX0Ko1%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:532/141;" width="532" height="141"></span>Bron: Realty Income website
REIT-bedrijf dat deel uitmaakt van de S&P 500
Realty Income (ticker: O) is een Amerikaans bedrijf en een REIT-bedrijf dat deel uitmaakt van de S&P 500.
Het is ook een van de 10 grootste REIT-bedrijven ter wereld qua omvang.
Het grootste kenmerk van dit bedrijf is dat <b>het zijn winst maandelijks uitkeert als dividend</b>.
Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven hechten veel waarde aan de rechten van aandeelhouders, en Realty Income is daarop geen uitzondering.
Binnen het Amerikaanse systeem moeten vastgoedverhuurbedrijven (REIT's) meer dan 90% van hun belastbare inkomen uitkeren als dividend om belasting te besparen,
Daarom hebben de meeste REIT-bedrijven een hoog dividendrendement.
Maar Realty Income is een nog aantrekkelijker REIT-bedrijf geworden door investeerders te belonen met een maandelijks dividend.
Wat is een REIT-bedrijf?
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/DBjFh/btru3MRF1Xt/0Shm6mkAtzmTJ6uglFp2Ok/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FDBjFh%2Fbtru3MRF1Xt%2F0Shm6mkAtzmTJ6uglFp2Ok%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:600/338;" width="600" height="338"></span>Bron: Eigen creatie, Miri Canvas
Laten we hier even stilstaan bij REIT-bedrijven.
Ik denk dat sommige mensen het woord nog niet eerder zijn tegengekomen.
Een REIT-bedrijf is een bedrijf dat met geld van investeerders onroerend goed verhuurt, beheert en verkoopt, en winst genereert door activa te beheren.
<b>Simpel gezegd, je kunt een REIT-bedrijf beschouwen als de eigenaar van een gebouw.</b>
En u, die in dat REIT-bedrijf investeert, bent de bank die geld uitleent aan de eigenaar van het gebouw,
en u kunt een deel van de huurinkomsten als rente ontvangen.
Investeerders hoeven zich geen zorgen te maken over leegstand, belastingen en andere bijkomende werkzaamheden voor het beheer van het gebouw,
en REIT-bedrijven kunnen via investeerders geld ophalen, dus het is een win-winsituatie voor beide partijen.
Bedrijfsinformatie van Realty Income
Nu we REIT-bedrijven hebben besproken, gaan we verder met de introductie van Realty Income.
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/yqxec/btruQqXiLGE/ne5U3kGGMyshXcK64ax1v0/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2Fyqxec%2FbtruQqXiLGE%2Fne5U3kGGMyshXcK64ax1v0%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:2320/778;" width="2320" height="778"></span>Bron: Realty Income website (portfolio)
Zoals eerder gezegd, Realty Income fungeert als eigenaar van gebouwen en had eind 2021 11.136 activa in bezit.
Het aantal activa is gestegen van 6.592 in 2020 naar 11.136 na de coronapandemie.
Het lijkt erop dat de overname van VEREIT in 2021 ook heeft bijgedragen aan deze toename.
Nog opmerkelijker is dat er slechts 164 lege ruimtes zijn.
<b>Het feit dat 98,5% van de activa zonder leegstand wordt beheerd, toont de managementvaardigheden van het bedrijf aan.</b>
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/vgvH4/btruXTksiAB/0kgUWNnCzYBJ2cvYnvWXV0/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FvgvH4%2FbtruXTksiAB%2F0kgUWNnCzYBJ2cvYnvWXV0%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:1789/992;" width="1789" height="992"></span>Bron: Realty Income investeerderspresentatie
Bij het beheer van onroerend goed kan de economische cyclus van invloed zijn, afhankelijk van wie uw huurders zijn.
Om dit te voorkomen heeft Realty Income zijn activa gediversifieerd en
<b>hoogwaardige huurders aangetrokken om de stabiliteit van het onroerend goedbeheer te vergroten.</b>
Het grootste deel van de activa van Realty Income bestaat uit retail.
Hoewel het een gespecialiseerd REIT-bedrijf is voor de detailhandel, lijkt het, gezien de grote oppervlakte en bevolkingsdichtheid van de Verenigde Staten,
een gerechtvaardigde reden te zijn om veel detailhandel te hebben om winstgevendheid en stabiliteit te waarborgen.
Activa-aankoop: kwaliteit boven kwantiteit
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/ctvS2t/btru1bLvpuH/kI8Z4LKdkF4Epko4ntljQk/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FctvS2t%2Fbtru1bLvpuH%2FkI8Z4LKdkF4Epko4ntljQk%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:1920/1081;" width="1920" height="1081"></span><span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/bcqQEj/btruYTYS0Rl/8qrEODKD1LmxLqxTQa1BY0/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbcqQEj%2FbtruYTYS0Rl%2F8qrEODKD1LmxLqxTQa1BY0%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:1918/1081;" width="1918" height="1081"></span>Bron: Realty Income investeerderspresentatie
Dit is informatie over recente activa-aankopen uit de investeerderspresentatie van Realty Income.
Realty Income richt zich niet alleen op het vergroten van het aantal activa,
maar ook op het beheer van de aankoop van waardevolle activa.
De kenmerken van het activabeheer van Realty Income kunnen grofweg worden onderverdeeld in langetermijncontracten en nettohuurcontracten (nettoleasecontracten).
Langetermijncontracten zorgen voor een stabiel onroerend goedbeheer,
en nettohuurcontracten minimaliseren uitgaven om risico's te verminderen.
Met name de contractuele kenmerken van Realty Income zijn dat de huurder alle kosten, zoals belastingen, verzekeringen en beheerskosten, betaalt,
wat een triple-net lease (NNN-lease) wordt genoemd.
※ Nettohuurcontract: de huurder betaalt een deel van de bedrijfskosten
<b>Dit lijkt de sleutel te zijn tot de constante groei van Realty Income.</b>
Internationale expansie: een uitdaging
<span class="image-inline ck-widget" contenteditable="false"><img src="https://blog.kakaocdn.net/dn/IxGme/btru2mF4RGg/cicwuBTNfrgM7gQZZErQTK/img.png" srcset="https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FIxGme%2Fbtru2mF4RGg%2FcicwuBTNfrgM7gQZZErQTK%2Fimg.png" sizes="100vw" style="aspect-ratio:1919/1081;" width="1919" height="1081"></span>Bron: Realty Income investeerderspresentatie
Een nadeel was dat de activa van Realty Income beperkt waren tot de Verenigde Staten.
De winstgevendheid van het bedrijf is sterk afhankelijk van de Amerikaanse economie,
en de assetallocatie is ook beperkt tot de Amerikaanse industrie.
Daarom probeert Realty Income kansen te vinden voor groei in het buitenland.
Het is begonnen met vastgoedverhuur in het Verenigd Koninkrijk en Spanje,
en in het Verenigd Koninkrijk heeft het een omzet van 8% behaald.
<b>De toekomstige stappen zullen waarschijnlijk bepalend zijn voor de groei van Realty Income.</b>
Vandaag hebben we de bedrijfsinformatie van Realty Income besproken.
Volgende keer zullen we dieper ingaan op de dividendinformatie van Realty Income en
een bedrijfsanalyse uitvoeren.
<b>↓↓ Vervolg van Realty Income deel 2</b>
Reacties0