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[Ausländische Aktien] Aktien kaufen und jeden Monat Taschengeld erhalten? Realty Income Unternehmensdaten und Analyse (2/2)
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Von durumis AI zusammengefasster Text
- Realty Income konnte seinen Umsatz trotz der COVID-19-Krise steigern, seine Dividenden kontinuierlich erhöhen und ein stabiles Bild bei der Schuldenverwaltung zeigen.
- Realty Income hat durch Fusionen und Übernahmen neue Wachstumsgrundlagen geschaffen, daher ist es wichtig, die Ergebnisse der globalen Expansion zu beobachten.
- Realty Income ist bekannt für sein Dividendenwachstum und hat seit 1994 eine durchschnittliche jährliche Aktienrendite von 15,5 % erzielt.
Hallo, ich bin Ogame von Ogamemanjok, Aktieninformationen.
Heute werden wir die Unternehmensanalyse von Realty Income im Anschluss an das letzte Mal durchführen.
Unternehmensanalyse
Umsatzanalyse
Quelle: Realty Income 2021 Q4 Bericht
Im Jahr 2020 und 2021 waren die Einzelhandelsaktivitäten aufgrund von COVID-19 eingeschränkt.
Der Umsatz von Realty Income stieg jedoch von 1.647 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 2.080 Millionen Dollar,
ein Umsatzanstieg von fast 26 %.
Der Nettoertrag ging von 395 Millionen Dollar auf 359 Millionen Dollar zurück, was einem Rückgang von etwa 10 % entspricht.
Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass im Jahr 2021 Fusionen und Übernahmen in Höhe von 167 Millionen Dollar berücksichtigt wurden.
Das Jahr 2021 scheint kurzfristig durch die Investitionstätigkeit beeinflusst worden zu sein.
Obwohl die Performance-Tabelle überprüft werden muss, wird erwartet, dass der Umsatzwachstumseffekt durch Fusionen und Übernahmen weiter verbessert wird.
Schuldenanalyse
Nicht nur Realty Income, sondern auch REIT-Aktien, die Immobilien betreiben, sind stark von der Fähigkeit zur Schuldenverwaltung abhängig.
Da mehr als 90 % der Dividende ausgeschüttet werden, sind die verfügbaren Barmittel gering, und die Zinskosten aufgrund von Schulden stellen eine große Belastung dar.
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fähigkeit von Realty Income zur Schuldenverwaltung zu untersuchen.
Quelle: Realty Income 2021 Q4 Bericht
Die derzeitigen Schulden von Realty Income betragen 15.258 Millionen Dollar.
Allerdings werden über 80 % der Schulden mit Anleihen gemanagt, und der durchschnittliche Zinssatz für Anleihen liegt mit 3,27 % auf einem stabilen Niveau.
Auch die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt 6,4 Jahre, so dass es unwahrscheinlich ist, dass in naher Zukunft Liquiditätsprobleme auftreten.
Darüber hinaus sind 89,8 % der Schulden durch Kredite mit festem Zinssatz besichert, was eine stabile Vermögensverwaltung zeigt.
Aktuelle Aktienanalyse
KGV
49.45
KBV
1.57
KGV von Wettbewerbern
68.02 (PLD)
KBV von Wettbewerbern
3.31 (PLD)
Das KGV von Realty Income, das die Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs widerspiegelt, beträgt 49,45.
Der KBV, der den Aktienkurs im Verhältnis zum Vermögen widerspiegelt, beträgt 1,57. Da die Ergebnisse nach der Fusion noch nicht im Bericht enthalten sind,
sollte dies in Zukunft erneut überprüft werden.
Der König der Dividendenwachstumsaktien, Realty Income
Aktueller Wert von 100 $ in Realty Income, Quelle: Realty Income-Website
Klassifizierung
2019
2020
2021
Dividendenrendite
3.7
4.5
4.1
Dividendenzahlung
2.730
2.814
2.958
Monatliche Dividendenzahlung
0.2275
0.2345
0.2465
Die durchschnittliche jährliche Aktienrendite von Realty Income seit 1994 beträgt beachtliche 15,5 %.
Und die Dividende wird seit 27 Jahren ununterbrochen erhöht, wobei die durchschnittliche Dividendenrendite bei 4,4 % liegt.
Man kann sagen, dass es der König der Dividendenwachstumsaktien ist.
REIT-Aktien sind jedoch im Vergleich zu Stammaktien weniger volatil und erholen sich nach einem Rückgang auch länger.
Auch frühere Ergebnisse garantieren nicht zukünftige Ergebnisse.
Insbesondere in Zeiten, in denen Zinssätze wie derzeit steigen, kann die Rentabilität von REIT-Aktien geschwächt werden.
Tatsächlich stürzte die Rendite von REIT-Aktien nach der Subprime-Krise ein.
Die Performance von REIT-Aktien hängt stark von der Fähigkeit zur Schuldenverwaltung ab.
Realty Income hat in der Vergangenheit etwa 4 % des Zinsspreads als Gewinn erzielt.
Allerdings wurde angesichts der steigenden Preise und der damit verbundenen Zinserhöhungen nach der COVID-19-Krise
die Fähigkeit des Unternehmens, mit Krisen umzugehen, in dieser Zeit genau beobachtet werden müssen.
Das Jahr 2021 war für Realty Income ein besonderes Jahr.
Es war ein Jahr, in dem das Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen ein neues Wachstumspotenzial geschaffen hat. Die Vermögenskäufe wurden ebenfalls fortgesetzt.
Um jedoch ein höheres Wachstum zu erzielen, muss überprüft werden, wie die Ergebnisse des globalen Markteintritts erzielt werden.
Dennoch ist Realty Income eine sehr attraktive Aktie.
Das Unternehmen hat trotz der COVID-19-Pandemie 619 Mal in Folge eine monatliche Dividende ausgezahlt und
hat die Dividende bereits 114 Mal erhöht.
Das Unternehmen ist daher zuversichtlich in der Immobilienverwaltung.
Heute haben wir uns mit Realty Income, der wichtigsten Dividendenwachstumsaktie, befasst.
Zusammenfassung
Eine Aktie, die jeden Monat das Gefühl gibt, Taschengeld zu erhalten
Ich habe die Unternehmensinformationen und die Analyse von Realty Income nach meinem eigenen Ermessen durchgeführt, daher bitte ich Sie, diese Informationen als Referenz zu verwenden.
Der tatsächliche Aktienkauf etc. liegt in der Verantwortung des Investors.
